Podílový fond - Euro Liquidity

POPIS: Podfond je zamýšlen jako fond peněžního trhu. Usiluje o dosažení zhodnocení kapitálu v souladu se zachováním kapitálu a poskytnutím návratnosti podle sazeb peněžního trhu investováním do diverzifikovaného portfolia nástrojů peněžního trhu a vkladů u úvěrových institucí denominovaných v eurech. Podfond může investovat do nástrojů denominovaných v jiných měnách než v eurech za předpokladu, že je měnové riziko zcela zajištěno zpět na euro. Podfond investuje do nástrojů se zbytkovou splatností maximálně 2 roky včetně za předpokladu, že doba zbývající do další fixace úrokové sazby je menší nebo rovna 397 dnům. Nástroje peněžního trhu vydané svrchovanými státy musí mít nejméně investiční stupeň a všechny další nástroje peněžního trhu musí mít být hodnoceny v jedné ze dvou nejvyšších ratingových kategorií každou uznávanou ratingovou agenturou, která tento cenný papír hodnotila nebo - pokud nemá rating - jej Investiční manažer považuje za nástroj rovnocenné kvality. Durace úrokové sazby Podfondu je méně než 6 měsíců